资产表
资产负债表 |
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流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 3250069.76 | 3034348.44 | 短期借款 | 61 | | |
短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 62 | 156746.73 | 0.1 |
应收款项 | 3 | 3567.24 | 3598.36 | 应付工资 | 63 | 28900 | 28900 |
预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | | |
存 货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | | |
待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | | |
其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
流动资产合计 | 20 | 3253637 | 3037946.8 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | 流动负债合计 | 80 | 185646.73 | 28900.1 |
长期投资: | | | | | | | |
长期股权投资 | 21 | | | 长期负债: | | | |
长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
长期投资合计 | 30 | | | 长期应付款 | 84 | | |
| | | | 其他长期负债 | 88 | | |
固定资产: | | | | 长期负债合计 | 90 | | |
固定资产原价 | 31 | | | | | | |
减:累计折旧 | 32 | | | 受托代理负债: | | | |
固定资产净值 | 33 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
在建工程 | 34 | | | | | | |
文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 185646.73 | 28900.1 |
固定资产清理 | 38 | | | | | | |
固定资产合计 | 40 | | | | | | |
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无形资产: | | | | | | | |
无形资产 | 41 | | | 净资产: | | | |
| | | | 非限定性净资产 | 101 | 3558019.33 | 3433585.76 |
受托代理资产: | | | | 限定性净资产 | 105 | -490029.06 | -424539.06 |
受托代理资产 | 51 | | | 净资产合计 | 110 | 3067990.27 | 3009046.7 |
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资产总计 | 60 | 3253637 | 3037946.8 | 负债和净资产总计 | 120 | 3253637 | 3037946.8 |
业务活动表
业务活动表 |
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其中:捐赠收入 | 1 | 46000 | | 46000 | 459486.93 | 1419890 | 1879376.93 |
会费收入 | 2 | | | | | | |
提供服务收入 | 3 | | | | | | |
商品销售收入 | 4 | | | | | | |
政府补助收入 | 5 | | | | | | |
投资收益 | 6 | | | | | | |
其他收入 | 9 | | | | | | |
收入合计 | 11 | 46000 | | 46000 | 459486.93 | 1419890 | 1879376.93 |
二、费 用 | | | | | | | |
(一)业务活动成本 | 12 | 867373.04 | | 867373.04 | 1649967.57 | | 1649967.57 |
其中:项目 | 13 | | | | | | |
服务成本 | 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
(二)管理费用 | 21 | 28154.53 | | 28154.53 | 286427.58 | | 286427.58 |
(三)筹资费用 | 24 | -348.41 | | -348.41 | 1925.35 | | 1925.35 |
(四)其他费用 | 28 | | | | | | |
费用合计 | 35 | 895179.16 | | 895179.16 | 1938320.5 | | 1938320.5 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | | | | | | |
四、净资产变动额 | 45 | -849179.16 | | -849179.16 | -1478833.57 | 1419890 | -58943.57 |
现金流量表
现金流量表 |
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项目 | 行次 |
一、业务活动产生的现金流量: | | | |
接受捐赠收到的现金 | 1 | 1871161.7 | 64000 |
收取会费收到的现金 | 2 | | |
提供服务收到的现金 | 3 | | |
销售商品收到的现金 | 4 | | |
政府补助收到的现金 | 5 | | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 8184.11 | |
现金流入小计 | 13 | 1879345.81 | 64000 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 1806714.2 | 88673.04 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | | |
支付的其它与业务活动有关的现金 | 19 | 286427.58 | 28154.53 |
现金流出小计 | 23 | 2093141.78 | 116827.57 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -213795.97 | -52827.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资所收到的现金 | 25 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | | |
现金流入小计 | 34 | | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | | |
对外投资所支付的现金 | 36 | | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | | |
现金流出小计 | 43 | | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
借款所收到的现金 | 45 | | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | | |
现金流入小计 | 50 | | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 1925.35 | -348.41 |
现金流出小计 | 58 | 1925.35 | -348.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -1925.35 | 348.41 |
四、汇率变动对现金的影响额: | 60 | | |
五、现金及现金等价物净增加额: | 61 | -215721.32 | -52479.16 |