资产表

资产负债表
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	3250069.76	3185597.27	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62	156746.73	38000
应收款项	3	3567.24	21598.36	应付工资	63	28900	28900
预付账款	4		812700	应交税金	65
存 货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	3253637	4019895.63	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	185646.73	66900
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31
减：累计折旧	32			受托代理负债：
固定资产净值	33			受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100	185646.73	66900
固定资产清理	38
固定资产合计	40
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	3558019.33	3532334.69
受托代理资产：				限定性净资产	105	-490029.06	420660.94
受托代理资产	51			净资产合计	110	3067990.27	3952995.63
资产总计	60	3253637	4019895.63	负债和净资产总计	120	3253637	4019895.63

业务活动表

业务活动表
其中：捐赠收入	1				401486.93	1419890	1821376.93
会费收入	2		4000	4000
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9
收入合计	11		4000	4000	401486.93	1419890	1821376.93
二、费 用
（一）业务活动成本	12	492678.66		492678.66	702359.98		702359.98
其中：项目	13
服务成本	14
	15
	16
（二）管理费用	21	24976.56		24976.56	231833.33		231833.33
（三）筹资费用	24	6709		6709	2178.26		2178.26
（四）其他费用	28
费用合计	35	524364.22		524364.22	936371.57		936371.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额	45	-524364.22	4000	-520364.22	-534884.64	1419890	885005.36

现金流量表

现金流量表
项目	行次
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	244606.93
收取会费收到的现金	2	1576770	4000
提供服务收到的现金	3
销售商品收到的现金	4	-18031.12	-6888
政府补助收到的现金	5
收到的其他与业务活动有关的现金	8
现金流入小计	13	1803345.81	-2888
提供捐赠或者资助支付的现金	14
支付给员工以及为员工支付的现金	15
购买商品、接受服务支付的现金	16	1633806.71	538278.66
支付的其它与业务活动有关的现金	19	231833.33	24976.56
现金流出小计	23	1865640.04	563255.22
业务活动产生的现金流量净额	24	-62294.23	-566143.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25
取得投资收益所收到的现金	26
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27
收到的其他与投资活动有关的现金	30
现金流入小计	34
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35
对外投资所支付的现金	36
支付的其他与投资活动有关的现金	39
现金流出小计	43
投资活动产生的现金流量净额	44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45
收到的其他与筹资活动有关的现金	48
现金流入小计	50
偿还借款所支付的现金	51
偿付利息所支付的现金	52	2178.26	6709
支付的其他与筹资活动有关的现金	55
现金流出小计	58	2178.26	6709
筹资活动产生的现金流量净额	59	-2178.26	-6709
四、汇率变动对现金的影响额：	60
五、现金及现金等价物净增加额：	61	-64472.49	-572852.22