资产表
资产负债表
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心42582单位:人民币元
资 产行次2016年初数2016年期末负债和净资产行次2016年初数2016年期末
流动资产:流动负债:
货币资金1198076.571433044.88 短期借款61
短期投资2 应付账款62102001
应收款项320002000 应付工资6310605.75
预付账款499200 应付福利
其他应收款53100 应交税金650
存货 其他应付款6621174.151174.15
待摊费用80 预收账款66
低值易耗品90其他应交款
其他流动资产18 预提费用710
流动资产合计20299276.571438144.88 一年内到期的长期负债74
其他流动负债78
长期投资:流动负债合计8021174.15113780.9
长期股权投资210
长期债权投资24长期负债:
长期投资合计300 长期借款81
长期应付款84
固定资产: 其他长期负债88
固定资产原价31长期负债合计90
减:累计折旧32
固定资产净值33受托代理负债:
在建工程34 受托代理负债9100
文物文化资产35
固定资产清理38 负债合计1000
固定资产合计4000
无形资产:
无形资产41净资产:
非限定性净资产101102652.42695373.48
受托代理资产: 限定性净资产105175450628990.5
受托代理资产51
净资产合计110278102.421324363.98
资产总计60299276.571438144.88负债和净资产总计120299276.571438144.88
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业务活动表
业务活动表
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心42582单位:人民币元
项目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、公 益 收 入1
其中:国内助学收入200
一对一助学收入3152400152400155900155900
专项捐助收入40373400373400
慈善晚宴捐助收入50552400552400
收入合计601524001524005524005293001081700
二、公 益 支 出70
其中:助学支出800
一对一支出94140414041404140
专项项目支出1009783297832
支 出 合 计130414041400101972101972
三、其他业务收入1400
其中:助学计划行政费用捐助款150230000230000
不定向捐助收入160182357.47182357.47
定向捐助收入17000
收入合计18000412357.470412357.47
四、其他业务支出190
其中:网站制作费2000
其他支出2100
定向支出2200
支 出 合 计23000000
五、 费 用240
(二)管理费用2534473.3734473.37149598.14149598.14
(三)筹资费用260182960182960
(四)其他费用2700
费用合计2834473.37034473.37332558.140332558.14
六、限定性净资产转为非限定性净资产2900
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)30-34473.37148260113786.63632199.334273281059527.33
行政运作费收支明细表
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  • 适龄儿童失学
  • 学生无法从所学的有限内容中受用
  • 综合素质培养的欠缺
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