资产表

资 产	行次	2015年初数	2015年期末	负债和净资产	行次	2015年初数	2015年期末
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1896874.47	2043086.47	短期借款	61
短期投资	2			应付账款	62
应收款项	3	0		应付工资	63	0	0
预付账款	4			应付福利
其他应收款	5	16556.5	16356.5	应交税金	65	0
存货				其他应付款	66
待摊费用	8	0		预收账款	66
低值易耗品	9	0		其他应交款
其他流动资产	18			预提费用	71	0
流动资产合计	20	1913430.97	2059442.97	一年内到期的长期负债	74
				其他流动负债	78
长期投资：				流动负债合计	80	0	0
长期股权投资	21	0
长期债权投资	24			长期负债：
长期投资合计	30	0		长期借款	81
				长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	11047	11047	长期负债合计	90
减：累计折旧	32	7570.14	7877
固定资产净值	33	3476.86	3170	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0	0
文物文化资产	35
固定资产清理	38			负债合计	100	0
固定资产合计	40	3476.86	3170
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	1415742.36	1458032.36
受托代理资产：				限定性净资产	105	501165.47	604580.61
受托代理资产	51
				净资产合计	110	1916907.83	2062612.97
资产总计	60	1916907.83	2062612.97	负债和净资产总计	120	1916907.83	2062612.97

业务活动表

项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、公 益 收 入	1
其中：国内助学收入	2						0
一对一助学收入	3					10000	10000
海外助学收入	4						0
拍卖会收入	5				50000		50000
专项捐助收入	6				-1900		-1900
其他收入	9						0
慈善晚宴捐助收入	11						0
收入合计					48100	10000	58100
二、公 益 支 出
其中：助学支出	12						0
一对一支出	13						0
策划和拍卖会支出	14				5810		5810
专项项目支出	15					-373	-373
其他支出	16						0
雅安救灾支出	17						0
支 出 合 计					5810	-373	5437
三、其他业务收入	18
其中：助学计划行政费用捐助款	19					120000	120000
不定向捐助收入	20
定向捐助收入	21						0
收入合计					0	120000	120000
四、其他业务支出	22
其中：网站制作费	23					20000	20000
其他支出							0
定向支出							0
支 出 合 计					0	20000	20000
五、 费 用
（二）行政费用	35					6949.26	6949.26
（三）财务费用	36					8.6	8.6
（四）其他费用	37						0
费用合计	38				0	6957.86	6957.86
六、限定性净资产转为非限定性净资产	39
七、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	40				42290	103415.14	145705.14

现金流量表

项目类别	项目本月收入	项目收入累计	项目支出金额
上年行政运作费收支余款		391260.85	项目支出名称	本月数	本年累计
本年增加行政运作费收入	120000	120000	差旅费
1、执行人员工资			工资	6600	6600
2、项目活动经费			网站制作费	20000	20000
			其他费用和关爱办年管理费		0
			低值易耗品		0
3、管理费用			日常机构办公费用	42.4	42.4
			折旧费	306.86	306.86
			社保\福利费		0
			培训费		0
合计	120000	511260.85	银行费用	8.6	8.6
余额		484302.99	合计	26957.86	26957.86