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- 年度财报
资产表
业务活动表
现金流量表
| 资 产 | 行次 | 2013年初数 | 2013年期末 | 负债和净资产 | 行次 | 2013年初数 | 2013年期末 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1425238.54 | 1496177.33 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付账款 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 0 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 | |
| 预付账款 | 4 | 81540 | 应付福利 | ||||
| 其他应收款 | 5 | 1000 | 2000 | 应交税金 | 65 | 0 | |
| 存货 | 其他应付款 | 66 | 17691.4 | 93707.9 | |||
| 待摊费用 | 8 | 0 | 预收账款 | 66 | |||
| 低值易耗品 | 9 | 0 | 其他应交款 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 预提费用 | 71 | 0 | |||
| 流动资产合计 | 20 | 1507778.54 | 1498177.33 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||
| 其他流动负债 | 78 | ||||||
| 长期投资： | 流动负债合计 | 80 | 17691.4 | 93707.9 | |||
| 长期股权投资 | 21 | 0 | |||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债： | |||||
| 长期投资合计 | 30 | 0 | 长期借款 | 81 | |||
| 长期应付款 | 84 | ||||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 11047 | 11047 | 长期负债合计 | 90 | ||
| 减：累计折旧 | 32 | 205.5 | 3887.82 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 10841.5 | 7159.18 | 受托代理负债： | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 | ||
| 文物文化资产 | 35 | ||||||
| 固定资产清理 | 38 | 负债合计 | 100 | 0 | |||
| 固定资产合计 | 40 | 10841.5 | 7159.18 | ||||
| 无形资产： | |||||||
| 无形资产 | 41 | 净资产： | |||||
| 非限定性净资产 | 101 | 1453934.93 | 1277957.56 | ||||
| 受托代理资产： | 限定性净资产 | 105 | 46993.71 | 133671.05 | |||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 净资产合计 | 110 | 1500928.64 | 1411628.61 | ||||
| 资产总计 | 60 | 1518620.04 | 1505336.51 | 负债和净资产总计 | 120 | 1518620.04 | 1505336.51 |
| 项目 | |||||||
| 其中：国内助学收入 | 2 | 21625 | 21625 | ||||
| 一对一助学收入 | 3 | 296955 | 296955 | ||||
| 海外助学收入 | 4 | 0 | |||||
| 拍卖会收入 | 5 | 110100 | 110100 | ||||
| 专项捐助收入 | 6 | 276653 | 276653 | ||||
| 其他收入 | 9 | 0 | |||||
| 雅安救灾捐助收入 | 11 | 237047.5 | 237047.5 | ||||
| 收入合计 | 368772.5 | 573608 | 942380.5 | ||||
| 二、公 益 支 出 | |||||||
| 其中：助学支出 | 12 | 172511.92 | 172511.92 | ||||
| 一对一支出 | 13 | 273258.18 | 273258.18 | ||||
| 拍卖会支出 | 14 | 11557 | 11557 | ||||
| 专项支出 | 15 | 208700 | 208700 | ||||
| 其他支出 | 16 | 92308.95 | 92308.95 | ||||
| 雅安救灾支出 | 17 | 251877 | 251877 | ||||
| 支 出 合 计 | 528254.87 | 481958.18 | 1010213.05 | ||||
| 三、其他业务收入 | 18 | ||||||
| 其中：助学计划行政费用捐助款 | 19 | 33000 | 33000 | ||||
| 不定向捐助收入 | 20 | 0 | |||||
| 定向捐助收入 | 21 | 295286.5 | 295286.5 | ||||
| 收入合计 | 0 | 328286.5 | 328286.5 | ||||
| 四、其他业务支出 | 22 | ||||||
| 其中：网站制作费 | 23 | 31100 | 31100 | ||||
| 其他支出 | 157000 | 157000 | |||||
| 定向支出 | 15331.2 | 15331.2 | |||||
| 支 出 合 计 | 203431.2 | 203431.2 | |||||
| 五、 费 用 | |||||||
| （二）行政费用 | 35 | 130354.42 | 130354.42 | ||||
| （三）财务费用 | 36 | -926.64 | -926.64 | ||||
| （四）其他费用 | 37 | 16495 | 400 | 16895 | |||
| 费用合计 | 38 | 16495 | 129827.78 | 146322.78 | |||
| 六、限定性净资产转为非限定性净资产 | 39 | ||||||
| 七、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 40 | -175977.37 | 86677.34 | -89300.03 | |||
| 项目类别 | 项目本月收入 | 项目收入累计 | 项目支出金额 | ||
| 上年行政运作费收支余款 | 154595.6 | ||||
| 本年增加行政运作费收入 | 3000 | 33000 | 培训费 | 1500 | |
| 1、执行人员工资 | 工资 | 1000 | 92986 | ||
| 2、项目活动经费 | 网站制作费 | 31100 | |||
| 其他费用和关爱办年管理费 | 19817.71 | 22284.71 | |||
| 低值易耗品 | |||||
| 日常机构办公费用 | 3352.3 | ||||
| 折旧费 | 306.86 | 3682.32 | |||
| 社保费 | -1758.32 | 6949.09 | |||
| 3000 | 187595.6 | 银行费用 | -215.55 | -926.64 | |
| 余额 | 26667.82 | 合计 | 19150.7 | 160927.78 | |
