资 产 | 行次 | 2013年初数 | 2013年期末 | 负债和净资产 | 行次 | 2013年初数 | 2013年期末 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 1425238.54 | 998811.24 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付账款 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 0 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 | |
预付账款 | 4 | 81540 | 应付福利 | ||||
其他应收款 | 5 | 1000 | 9292.1 | 应交税金 | 65 | 0 | |
存货 | 其他应付款 | 66 | 17691.4 | 117000 | |||
待摊费用 | 8 | 0 | 预收账款 | 66 | |||
低值易耗品 | 9 | 0 | 其他应交款 | ||||
其他流动资产 | 18 | 预提费用 | 71 | 0 | |||
流动资产合计 | 20 | 1507778.54 | 1008103.34 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||
其他流动负债 | 78 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 17691.4 | 117000 | |||
长期股权投资 | 21 | 0 | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 0 | 长期借款 | 81 | |||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 11047 | 11047 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 205.5 | 2967.24 | ||||
固定资产净值 | 33 | 10841.5 | 8079.76 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 | ||
文物文化资产 | 35 | ||||||
固定资产清理 | 38 | 负债合计 | 100 | 0 | |||
固定资产合计 | 40 | 10841.5 | 8079.76 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | 1453934.93 | 1287739.88 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 46993.71 | -388556.78 | |||
受托代理资产 | 51 | ||||||
净资产合计 | 110 | 1500928.64 | 899183.1 | ||||
资产总计 | 60 | 1518620.04 | 1016183.1 | 负债和净资产总计 | 120 | 1518620.04 | 1016183.1 |
项目 | |||||||
其中:国内助学收入 | 2 | 17700 | 17700 | ||||
一对一助学收入 | 3 | 182705 | 182705 | ||||
海外助学收入 | 4 | 0 | |||||
拍卖会收入 | 5 | 100 | 100 | ||||
专项捐助收入 | 6 | 70050 | 70050 | ||||
其他收入 | 9 | 0 | |||||
雅安救灾捐助收入 | 11 | 237047.5 | 237047.5 | ||||
收入合计 | 324897.5 | 182705 | 507602.5 | ||||
二、公 益 支 出 | |||||||
其中:助学支出 | 12 | 150386 | 150386 | ||||
一对一支出 | 13 | 346501.73 | 346501.73 | ||||
拍卖会支出 | 14 | 11557 | 11557 | ||||
专项支出 | 15 | 166500 | 166500 | ||||
其他支出 | 16 | 60777.55 | 60777.55 | ||||
雅安救灾支出 | 17 | 251877 | 251877 | ||||
支 出 合 计 | 474597.55 | 513001.73 | 987599.28 | ||||
三、其他业务收入 | 18 | ||||||
其中:助学计划行政费用捐助款 | 19 | 20000 | 20000 | ||||
不定向捐助收入 | 20 | 0 | |||||
21 | |||||||
收入合计 | 0 | 20000 | 20000 | ||||
四、其他业务支出 | 22 | ||||||
其中:网站制作费 | 23 | 25000 | 25000 | ||||
其他支出 | 0 | ||||||
支 出 合 计 | 25000 | 25000 | |||||
五、 费 用 | |||||||
(二)行政费用 | 35 | 100578.85 | 100578.85 | ||||
(三)财务费用 | 36 | -725.09 | -725.09 | ||||
(四)其他费用 | 37 | 16495 | 400 | 16895 | |||
费用合计 | 38 | 16495 | 100253.76 | 116748.76 | |||
六、限定性净资产转为非限定性净资产 | 39 | ||||||
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 40 | -166195.05 | -435550.49 | -601745.54 |
项目类别 | 项目本月收入 | 项目收入累计 | 项目支出金额 | ||
上年行政运作费收支余款 | 154595.6 | ||||
本年增加行政运作费收入 | 20000 | 培训费 | 1500 | ||
1、执行人员工资 | 工资 | 4000 | 83986 | ||
2、项目活动经费 | 网站制作费 | 25000 | |||
其他费用 | 781 | ||||
低值易耗品 | |||||
日常机构办公费用 | 3242.7 | ||||
折旧费 | 306.86 | 2761.74 | |||
社保费 | 8537.55 | ||||
0 | 174595.6 | 银行费用 | -169.86 | -555.23 | |
余额 | 49341.84 | 合计 | 4137 | 125253.76 |