资产表
资 产行次2012年初数2012年期末负债和净资产行次2012年初数2012年期末
流动资产:流动负债:
货币资金11496177.331747090.73 短期借款61
短期投资2 应付账款62
应收款项3 应付工资63
预付账款42000应付福利
其他应收款520001000 应交税金65
存货 其他应付款6693707.9
待摊费用8 预收账款66
低值易耗品9其他应交款
其他流动资产18 预提费用71
流动资产合计201498177.331750090.73 一年内到期的长期负债74
其他流动负债78
长期投资:流动负债合计8093707.9
长期股权投资21
长期债权投资24长期负债:
长期投资合计30 长期借款81
长期应付款84
固定资产: 其他长期负债88
固定资产原价311104711047长期负债合计90
减:累计折旧323887.825422.12
固定资产净值337159.185624.88受托代理负债:
在建工程34 受托代理负债91
文物文化资产35
固定资产清理38 负债合计100
固定资产合计407159.185624.88
无形资产:
无形资产41净资产:
非限定性净资产1011277957.561276866.46
受托代理资产: 限定性净资产105133671.05478849.15
受托代理资产51
净资产合计1101411628.611755715.61
资产总计601505336.511755715.61负债和净资产总计1201505336.511755715.61
业务活动表
本年累计数
项目行次非限定性限定性合计
一、公 益 收 入1
其中:国内助学收入231578.931578.9
一对一助学收入340004000
海外助学收入4 -
拍卖会收入5 -
专项捐助收入6150000150000
其他收入9 -
11 -
收入合计31578.9154000185578.9
二、公 益 支 出
其中:助学支出1285018152665
一对一支出13-22250-22250
拍卖会支出 142690026900
专项支出15177922.86177922.86
其他支出1649204920
17 -
支 出 合 计32670157487.86190157.86
三、其他业务收入18
其中:助学计划行政费用捐助款19360000360000
不定向捐助收入20
2184008400
收入合计 - 368400368400
四、其他业务支出22
其中:网站制作费2322002200
五、 费 用
(二)行政费用
(三)财务费用22002200
(四)其他费用
费用合计3517731.317731.3
六、限定性净资产转为非限定性净资产36-197.26-197.26
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)37 -
费用合计38 - 17534.0417534.04
六、限定性净资产转为非限定性净资产39
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)40-1091.1345178.1344087
现金流量表
项目类别项目本月收入项目收入累计项目支出金额
上年行政运作费收支余款26667.82项目支出名称本月数本年累计
本年增加行政运作费收入360000 差旅费9498.2
1、执行人员工资 工资 16005333
2、项目活动经费 网站制作费 2200
其他费用和关爱办年管理费
低值易耗品 360
3、管理费用 日常机构办公费用 3.92033.8
折旧费 306.861534.3
社保费 -1028
合计 - 386667.82 银行费用 7-197.26
余额366933.78合计1917.7619734.04
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  • 学生无法从所学的有限内容中受用
  • 综合素质培养的欠缺
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