资 产 | 行次 | 2012年初数 | 2012年期末 | 负债和净资产 | 行次 | 2012年初数 | 2012年期末 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 1496177.33 | 1760990.13 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付账款 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||
预付账款 | 4 | 2000 | 应付福利 | ||||
其他应收款 | 5 | 2000 | 1000 | 应交税金 | 65 | ||
存货 | 其他应付款 | 66 | 93707.9 | ||||
待摊费用 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
低值易耗品 | 9 | 其他应交款 | |||||
其他流动资产 | 18 | 预提费用 | 71 | ||||
流动资产合计 | 20 | 1498177.33 | 1763990.13 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||
其他流动负债 | 78 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 93707.9 | ||||
长期股权投资 | 21 | ||||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 11047 | 11047 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 3887.82 | 5115.26 | ||||
固定资产净值 | 33 | 7159.18 | 5931.74 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
文物文化资产 | 35 | ||||||
固定资产清理 | 38 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产合计 | 40 | 7159.18 | 5931.74 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | 1277957.56 | 1276292.46 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 133671.05 | 493629.41 | |||
受托代理资产 | 51 | ||||||
净资产合计 | 110 | 1411628.61 | 1769921.87 | ||||
资产总计 | 60 | 1505336.51 | 1769921.87 | 负债和净资产总计 | 120 | 1505336.51 | 1769921.87 |
本年累计数 | ||||
项目 | 行次 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、公 益 收 入 | 1 | |||
其中:国内助学收入 | 2 | 31004.9 | 31004.9 | |
一对一助学收入 | 3 | 4000 | 4000 | |
海外助学收入 | 4 | - | ||
拍卖会收入 | 5 | - | ||
专项捐助收入 | 6 | 150000 | 150000 | |
其他收入 | 9 | - | ||
11 | - | |||
收入合计 | 31004.9 | 154000 | 185004.9 | |
二、公 益 支 出 | ||||
其中:助学支出 | 12 | 850 | 1815 | 2665 |
一对一支出 | 13 | -33500 | -33500 | |
拍卖会支出 | 14 | 26900 | 26900 | |
专项支出 | 15 | 167910.36 | 167910.36 | |
其他支出 | 16 | 4920 | 4920 | |
17 | - | |||
支 出 合 计 | 32670 | 136225.36 | 168895.36 | |
三、其他业务收入 | 18 | |||
其中:助学计划行政费用捐助款 | 19 | 360000 | 360000 | |
不定向捐助收入 | 20 | |||
21 | ||||
收入合计 | - | 360000 | 360000 | |
四、其他业务支出 | 22 | |||
其中:网站制作费 | 23 | 2200 | 2200 | |
五、 费 用 | ||||
(二)行政费用 | ||||
(三)财务费用 | 2200 | 2200 | ||
(四)其他费用 | ||||
费用合计 | 35 | 15820.54 | 15820.54 | |
六、限定性净资产转为非限定性净资产 | 36 | -204.26 | -204.26 | |
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 37 | - | ||
费用合计 | 38 | - | 15616.28 | 15616.28 |
六、限定性净资产转为非限定性净资产 | 39 | |||
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 40 | -1665.1 | 359958.36 | 358293.26 |
项目类别 | 项目本月收入 | 项目收入累计 | 项目支出金额 | ||
上年行政运作费收支余款 | 26667.82 | 项目支出名称 | 本月数 | 本年累计 | |
本年增加行政运作费收入 | 10000 | 360000 | 差旅费 | 1497.5 | 9498.2 |
1、执行人员工资 | 工资 | 1600 | 3733 | ||
2、项目活动经费 | 网站制作费 | 2200 | |||
其他费用和关爱办年管理费 | |||||
低值易耗品 | 360 | ||||
3、管理费用 | 日常机构办公费用 | 272.4 | 2029.9 | ||
折旧费 | 306.86 | 1227.44 | |||
社保费 | -1028 | ||||
合计 | 10000 | 386667.82 | 银行费用 | 7 | -204.26 |
余额 | 368851.54 | 合计 | 3683.76 | 17816.28 |