资产表
资产负债表 |
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流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 3250069.76 | 3758449.49 | 短期借款 | 61 | | |
短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 62 | 156746.73 | 90000 |
应收款项 | 3 | 3567.24 | 14710.36 | 应付工资 | 63 | 28900 | 28900 |
预付账款 | 4 | | 819100 | 应交税金 | 65 | | |
存 货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | | |
待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | | |
其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
流动资产合计 | 20 | 3253637 | 4592259.85 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | 流动负债合计 | 80 | 185646.73 | 118900 |
长期投资: | | | | | | | |
长期股权投资 | 21 | | | 长期负债: | | | |
长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
长期投资合计 | 30 | | | 长期应付款 | 84 | | |
| | | | 其他长期负债 | 88 | | |
固定资产: | | | | 长期负债合计 | 90 | | |
固定资产原价 | 31 | | | | | | |
减:累计折旧 | 32 | | | 受托代理负债: | | | |
固定资产净值 | 33 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
在建工程 | 34 | | | | | | |
文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 185646.73 | 118900 |
固定资产清理 | 38 | | | | | | |
固定资产合计 | 40 | | | | | | |
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无形资产: | | | | | | | |
无形资产 | 41 | | | 净资产: | | | |
| | | | 非限定性净资产 | 101 | 3558019.33 | 3579498.91 |
受托代理资产: | | | | 限定性净资产 | 105 | -490029.06 | 893860.94 |
受托代理资产 | 51 | | | 净资产合计 | 110 | 3067990.27 | 4473359.85 |
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资产总计 | 60 | 3253637 | 4592259.85 | 负债和净资产总计 | 120 | 3253637 | 4592259.85 |
业务活动表
业务活动表 |
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其中:捐赠收入 | 1 | | | | 401486.93 | 1415890 | 1817376.93 |
会费收入 | 2 | 200 | | 200 | | | |
提供服务收入 | 3 | | | | | | |
商品销售收入 | 4 | | | | | | |
政府补助收入 | 5 | | | | | | |
投资收益 | 6 | | | | | | |
其他收入 | 9 | | | | | | |
收入合计 | 11 | 200 | | 200 | 401486.93 | 1415890 | 1817376.93 |
二、费 用 | | | | | | | |
(一)业务活动成本 | 12 | 45535.47 | | 45535.47 | 209681.32 | | 209681.32 |
其中:项目 | 13 | | | | | | |
服务成本 | 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
(二)管理费用 | 21 | 19323.64 | | 19323.64 | 206856.77 | | 206856.77 |
(三)筹资费用 | 24 | -1499.06 | | -1499.06 | -4530.74 | | -4530.74 |
(四)其他费用 | 28 | | | | | | |
费用合计 | 35 | 63360.05 | | 63360.05 | 412007.35 | | 412007.35 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | | | | | | |
四、净资产变动额 | 45 | -63160.05 | | -63160.05 | -10520.42 | 1415890 | 1405369.58 |
现金流量表
现金流量表 |
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项目 | 行次 |
一、业务活动产生的现金流量: | | | |
接受捐赠收到的现金 | 1 | 244606.93 | |
收取会费收到的现金 | 2 | 1572770 | 200 |
提供服务收到的现金 | 3 | | |
销售商品收到的现金 | 4 | -11143.12 | |
政府补助收到的现金 | 5 | | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | | |
现金流入小计 | 13 | 1806233.81 | 200 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 1095528.05 | 330635.47 |
支付的其它与业务活动有关的现金 | 19 | 206856.77 | 19323.64 |
现金流出小计 | 23 | 1302384.82 | 349959.11 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 503848.99 | -349759.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资所收到的现金 | 25 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | | |
现金流入小计 | 34 | | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | | |
对外投资所支付的现金 | 36 | | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | | |
现金流出小计 | 43 | | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
借款所收到的现金 | 45 | | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | | |
现金流入小计 | 50 | | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | -4530.74 | -1499.06 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | | |
现金流出小计 | 58 | -4530.74 | -1499.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 4530.74 | 1499.06 |
四、汇率变动对现金的影响额: | 60 | | |
五、现金及现金等价物净增加额: | 61 | 508379.73 | -348260.05 |