资产表

资 产	行次	2012年初数	2012年期末	负债和净资产	行次	2012年初数	2012年期末
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1496177.33	1693434.52	短期借款	61
短期投资	2			应付账款	62
应收款项	3			应付工资	63
预付账款	4		2000	应付福利
其他应收款	5	2000	1000	应交税金	65
存货				其他应付款	66	93707.9
待摊费用	8			预收账款	66
低值易耗品	9			其他应交款
其他流动资产	18			预提费用	71
流动资产合计	20	1498177.33	1696434.52	一年内到期的长期负债	74
				其他流动负债	78
长期投资：				流动负债合计	80	93707.9
长期股权投资	21
长期债权投资	24			长期负债：
长期投资合计	30			长期借款	81
				长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	11047	11047	长期负债合计	90
减：累计折旧	32	3887.82	5728.98
固定资产净值	33	7159.18	5318.02	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35
固定资产清理	38			负债合计	100
固定资产合计	40	7159.18	5318.02
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	1277957.56	1276866.46
受托代理资产：				限定性净资产	105	133671.05	424886.08
受托代理资产	51
				净资产合计	110	1411628.61	1701752.54
资产总计	60	1505336.51	1701752.54	负债和净资产总计	120	1505336.51	1701752.54

业务活动表

		本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计
一、公 益 收 入	1
其中：国内助学收入	2	31578.9		31578.9
一对一助学收入	3		28000	28000
海外助学收入	4			-
拍卖会收入	5			-
专项捐助收入	6		150000	150000
其他收入	9			-
	11			-
收入合计		31578.9	178000	209578.9
二、公 益 支 出
其中：助学支出	12	850	1815	2665
一对一支出	13		31550	31550
拍卖会支出	14	26900		26900
专项支出	15		177922.86	177922.86
其他支出	16	4920		4920
	17			-
支 出 合 计		32670	211287.86	243957.86
三、其他业务收入	18
其中：助学计划行政费用捐助款	19		360000	360000
不定向捐助收入	20
	21		8400	8400
收入合计		-	368400	368400
四、其他业务支出	22
其中：网站制作费	23		2200	2200
五、 费 用
（二）行政费用			21500	21500
（三）财务费用			23700	23700
（四）其他费用
费用合计	35		20830.17	20830.17
六、限定性净资产转为非限定性净资产	36		-633.06	-633.06
七、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	37			-
费用合计	38	-	20197.11	20197.11
六、限定性净资产转为非限定性净资产	39
七、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	40	-1091.1	291215.03	290123.93

现金流量表

项目类别	项目本月收入	项目收入累计	项目支出金额
上年行政运作费收支余款		26667.82	项目支出名称	本月数	本年累计
本年增加行政运作费收入		360000	差旅费		9498.2
1、执行人员工资			工资	1600	6933
2、项目活动经费			网站制作费		2200
			其他费用和关爱办年管理费
			低值易耗品		360
3、管理费用			日常机构办公费用	112.01	2145.81
			折旧费	306.86	1841.16
			社保费		-1028
合计			培训费	1080	1080
余额	-	386667.82	银行费用	-435.8	-633.06