- ● 信息公开
- 年度财报
资产表
业务活动表
现金流量表
| 资产负债表 | |||||||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 2236695.55 | 3394332.07 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | 210000 | |||
| 应收款项 | 3 | 5115.56 | 5115.56 | 应付工资 | 63 | 27100 | 28900 |
| 预付账款 | 4 | 14982 | 应交税金 | 65 | 188.4 | 301.45 | |
| 存 货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 2256793.11 | 3399447.63 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 流动负债合计 | 80 | 27288.4 | 239201.45 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 21 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
| 其他长期负债 | 88 | ||||||
| 固定资产： | 长期负债合计 | 90 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | ||||||
| 减：累计折旧 | 32 | 受托代理负债： | |||||
| 固定资产净值 | 33 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 在建工程 | 34 | ||||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 27288.4 | 239201.45 | ||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | ||||||
| 无形资产： | |||||||
| 无形资产 | 41 | 净资产： | |||||
| 非限定性净资产 | 101 | 2229504.71 | 3160246.18 | ||||
| 受托代理资产： | 限定性净资产 | 105 | 0 | 0 | |||
| 受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | 2229504.71 | 3160246.18 | ||
| 资产总计 | 60 | 2256793.11 | 3399447.63 | 负债和净资产总计 | 120 | 2256793.11 | 3399447.63 |
| 业务活动表 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 18162.6 | 18162.6 | 1024358.37 | 1024358.37 | ||
| 会费收入 | 2 | 188853.1 | 188853.1 | 201893.6 | 201893.6 | ||
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 9 | ||||||
| 收入合计 | 11 | 18162.6 | 188853.1 | 207015.7 | 1024358.37 | 201893.6 | 1226251.97 |
| 二、费 用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 20098.62 | 20098.62 | 94878.13 | 94878.13 | ||
| 其中：项目 | 13 | ||||||
| 服务成本 | 14 | ||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| （二）管理费用 | 21 | 28560.04 | 28560.04 | 199648.43 | 199648.43 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | -81.25 | -81.25 | -1016.06 | -1016.06 | ||
| （四）其他费用 | 28 | ||||||
| 费用合计 | 35 | 48577.41 | 48577.41 | 293510.5 | 293510.5 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额 | 45 | -30414.81 | 188853.1 | 158438.29 | 730847.87 | 201893.6 | 932741.47 |
| 现金流量表 | |||
| 项目 | 行次 | ||
| 一、业务活动产生的现金流量： | |||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 1024358.37 | 18162.6 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | ||
| 提供服务收到的现金 | 3 | ||
| 销售商品收到的现金 | 4 | 21333.36 | 3555.56 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | ||
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 44151.57 | |
| 现金流入小计 | 13 | 1089843.3 | 21718.16 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | ||
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | ||
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 111896.13 | 28098.62 |
| 支付的其它与业务活动有关的现金 | 19 | -178673.29 | -156737.5 |
| 现金流出小计 | 23 | -66777.16 | -128638.88 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 1156620.46 | 150357.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | ||
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
| 现金流入小计 | 34 | ||
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | ||
| 对外投资所支付的现金 | 36 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
| 现金流出小计 | 43 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 借款所收到的现金 | 45 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
| 现金流入小计 | 50 | ||
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | ||
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | -1016.06 | -81.25 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | ||
| 现金流出小计 | 58 | -1016.06 | -81.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 1016.06 | 81.25 |
| 四、汇率变动对现金的影响额： | 60 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额： | 61 | 1157636.52 | 150438.29 |
