资产表
资产负债表
流动资产:0流动负债:0
货币资金11818713.091093125.72短期借款61
短期投资2应付款项622002.434028.3
应收款项358013.5246884.6应付工资6326200
预付账款417850应交税金65
存 货8预收账款66652000
待摊费用9预提费用71
一年内到期的长期债权投资15预计负债72
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计201876726.611157860.32其他流动负债78
0流动负债合计802002.4712228.3
长期投资:00
长期股权投资21长期负债:0
长期债权投资24长期借款81
长期投资合计30长期应付款84
0其他长期负债88
固定资产:0长期负债合计90
固定资产原价310
减:累计折旧32受托代理负债:0
固定资产净值33受托代理负债91
在建工程340
文物文化资产35负债合计1002002.4712228.3
固定资产清理380
固定资产合计400
00
无形资产:00
无形资产41净资产:0
0非限定性净资产1011874724.21-750657.68
受托代理资产:0限定性净资产1051196289.7
受托代理资产51净资产合计1101874724.21445632.02
00
资产总计601876726.611157860.32负债和净资产总计1201876726.611157860.32
业务活动表
业务活动表
其中:捐赠收入1287100.0550000337100.05
会费收入21146289.71146289.7
提供服务收入3
商品销售收入4
政府补助收入5
投资收益6
其他收入9
收入合计11287100.051196289.71483389.75
二、费 用
(一)业务活动成本1236348.9436348.942637287.82637287.8
其中:项目13
服务成本14
15
16
(二)管理费用2118069.418069.4247230.06247230.06
(三)筹资费用24547.97547.9727964.0827964.08
(四)其他费用28
费用合计3554966.3154966.312912481.942912481.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产40
四、净资产变动额45-54966.31-54966.31-2625381.891196289.7-1429092.19
行政运作费收支明细表
现金流量表
项目行次
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金1337100.050.00
收取会费收到的现金21146289.70.00
提供服务收到的现金30.000.00
销售商品收到的现金4663128.9247558.3
政府补助收到的现金50.000.00
收到的其他与业务活动有关的现金80.000.00
现金流入小计132146518.6747558.3
提供捐赠或者资助支付的现金140.000.00
支付给员工以及为员工支付的现金150.000.00
购买商品、接受服务支付的现金162623111.9164028.94
支付的其它与业务活动有关的现金19221030.0613869.4
现金流出小计232844141.96177898.34
业务活动产生的现金流量净额24-697623.29-130340.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金250.000.00
取得投资收益所收到的现金260.000.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金270.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金300.000.00
现金流入小计340.000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金350.000.00
对外投资所支付的现金360.000.00
支付的其他与投资活动有关的现金390.000.00
现金流出小计430.000.00
投资活动产生的现金流量净额440.000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金450.000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金480.000.00
现金流入小计500.000.00
偿还借款所支付的现金510.000.00
偿付利息所支付的现金5227964.08547.97
支付的其他与筹资活动有关的现金550.000.00
现金流出小计5827964.08547.97
筹资活动产生的现金流量净额59-27964.08-547.97
四、汇率变动对现金的影响额:600.000.00
五、现金及现金等价物净增加额:61-725587.37-130888.01
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  • 学生无法从所学的有限内容中受用
  • 综合素质培养的欠缺
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