资产表
资产负债表 | | | | | | | |
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流动资产: | 0 | | | 流动负债: | 0 | | |
货币资金 | 1 | 2724303.35 | 1362167.7 | 短期借款 | 61 | | |
短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 62 | 101736.82 | 246289.85 |
应收款项 | 3 | 69879.65 | 92046.29 | 应付工资 | 63 | | 13000 |
预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | 171.94 | |
存 货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | | |
待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | | |
其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
流动资产合计 | 20 | 2794183 | 1454213.99 | 其他流动负债 | 78 | | |
| 0 | | | 流动负债合计 | 80 | 101908.76 | 259289.85 |
长期投资: | 0 | | | | 0 | | |
长期股权投资 | 21 | | 2000000 | 长期负债: | 0 | | |
长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
长期投资合计 | 30 | | 2000000 | 长期应付款 | 84 | | |
| 0 | | | 其他长期负债 | 88 | | |
固定资产: | 0 | | | 长期负债合计 | 90 | | |
固定资产原价 | 31 | | | | 0 | | |
减:累计折旧 | 32 | | | 受托代理负债: | 0 | | |
固定资产净值 | 33 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
在建工程 | 34 | | | | 0 | | |
文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 101908.76 | 259289.85 |
固定资产清理 | 38 | | | | 0 | | |
固定资产合计 | 40 | | | | 0 | | |
| 0 | | | | 0 | | |
无形资产: | 0 | | | | 0 | | |
无形资产 | 41 | | | 净资产: | 0 | | |
| 0 | | | 非限定性净资产 | 101 | 1508132.56 | 1678067.34 |
受托代理资产: | 0 | | | 限定性净资产 | 105 | 1184141.68 | 1516856.8 |
受托代理资产 | 51 | | | 净资产合计 | 110 | 2692274.24 | 3194924.14 |
| 0 | | | | 0 | | |
资产总计 | 60 | 2794183 | 3454213.99 | 负债和净资产总计 | 120 | 2794183 | 3454213.99 |
业务活动表
业务活动表 | | | | | | | |
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其中:捐赠收入 | 1 | 12000 | 107437.12 | 119437.12 | 728000 | 427633.12 | 1155633.12 |
会费收入 | 2 | | | | | | |
提供服务收入 | 3 | | | | | | |
商品销售收入 | 4 | | | | | | |
政府补助收入 | 5 | | | | | | |
投资收益 | 6 | | | | | | |
其他收入 | 9 | | | | | | |
收入合计 | 11 | 12000 | 107437.12 | 119437.12 | 728000 | 427633.12 | 1155633.12 |
二、费 用 | | | | | | | |
(一)业务活动成本 | 12 | 31492 | | 31492 | 375506.3 | | 375506.3 |
其中:项目 | 13 | | | | | | |
服务成本 | 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
(二)管理费用 | 21 | 15480.87 | | 15480.87 | 178824.51 | | 178824.51 |
(三)筹资费用 | 24 | 76 | | 76 | 3683.86 | | 3683.86 |
(四)其他费用 | 28 | | | | | | |
费用合计 | 35 | 47048.87 | | 47048.87 | 558014.67 | | 558014.67 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | | | | | | |
四、净资产变动额 | 45 | -35048.87 | 107437.12 | 72388.25 | 169985.33 | 427633.12 | 597618.45 |
现金流量表