资产表

资产负债表
深圳市海学堂青少年公益事业发展中心				2017年12期
资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：	0			流动负债：	0
货币资金	1	2928912.37	2724303.35	短期借款	61
预付账款	4	27500	62100	应交税金	65		171.94
存 货	8			预收账款	66		31680
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2946573.49	2919154.72	其他流动负债	78
	0			流动负债合计	80	-7648.05	100209.93
长期投资：	0				0
长期股权投资	21			长期负债：	0
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
	0			其他长期负债	88
固定资产：	0			长期负债合计	90
固定资产原价	31				0
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0
固定资产净值	33			受托代理负债	91
在建工程	34				0
文物文化资产	35			负债合计	100	-7648.05	100209.93
固定资产清理	38				0
固定资产合计	40				0
	0				0
无形资产：	0				0
无形资产	41			净资产：	0
	0			非限定性净资产	101	2745190.34	1675000.99
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	209031.2	1143943.8
受托代理资产	51			净资产合计	110	2954221.54	2818944.79
	0				0
资产总计	60	2946573.49	2919154.72	负债和净资产总计	120	2946573.49	2919154.72

业务活动表

业务活动表
深圳市海学堂青少年公益事业发展中心				2017年12期
项 目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入
其中：捐赠收入	1	710685.93	11000	721685.93	1311463.93	934912.6	2246376.53
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9
收入合计	11	710685.93	11000	721685.93	1311463.93	934912.6	2246376.53
二、费 用
（一）业务活动成本	12	55746.4		55746.4	2030536.18		2030536.18
其中：项目	13
服务成本	14
	15
	16
（二）管理费用	21	22799.85		22799.85	283975.38		283975.38
（三）筹资费用	24	-1750.41		-1750.41	67141.72		67141.72
（四）其他费用	28
费用合计	35	76795.84		76795.84	2381653.28		2381653.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额	45	633890.09	11000	644890.09	-1070189.35	934912.6	-135276.75

现金流量表