资产表

资产负债表
深圳市海学堂青少年公益事业发展中心				2017年10期
资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：	0			流动负债：	0
货币资金	1	2928912.37	2503767.44	短期借款	61
预付账款	4	27500	62100	应交税金	65
存 货	8			预收账款	66		31680
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2946573.49	2713467.59	其他流动负债	78
	0			流动负债合计	80	-7648.05	205337.85
长期投资：	0				0
长期股权投资	21			长期负债：	0
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
	0			其他长期负债	88
固定资产：	0			长期负债合计	90
固定资产原价	31				0
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0
固定资产净值	33			受托代理负债	91
在建工程	34				0
文物文化资产	35			负债合计	100	-7648.05	205337.85
固定资产清理	38				0
固定资产合计	40				0
	0				0
无形资产：	0				0
无形资产	41			净资产：	0
	0			非限定性净资产	101	2745190.34	1380185.94
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	209031.2	1127943.8
受托代理资产	51			净资产合计	110	2954221.54	2508129.74
	0				0
资产总计	60	2946573.49	2713467.59	负债和净资产总计	120	2946573.49	2713467.59

业务活动表

业务活动表
深圳市海学堂青少年公益事业发展中心				2017年10期
项 目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入
其中：捐赠收入	1	20000	36500	56500	468500	918912.6	1387412.6
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	9
收入合计	11	20000	36500	56500	468500	918912.6	1387412.6
二、费 用
（一）业务活动成本	12	19100		19100	1521202.68		1521202.68
其中：项目	13
服务成本	14
	15
	16
（二）管理费用	21	17515.61		17515.61	243662.59		243662.59
（三）筹资费用	24	54		54	68639.13		68639.13
（四）其他费用	28
费用合计	35	36669.61		36669.61	1833504.4		1833504.4
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额	45	-16669.61	36500	19830.39	-1365004.4	918912.6	-446091.8

现金流量表