资产负债表 | |||||||
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心 | 42704 | 单位:人民币元 | |||||
资 产 | 行次 | 2016年初数 | 2016年期末 | 负债和净资产 | 行次 | 2016年初数 | 2016年期末 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 198076.57 | 2861742.95 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付账款 | 62 | 26001 | |||
应收款项 | 3 | 2000 | -41860 | 应付工资 | 63 | 166.65 | |
预付账款 | 4 | 99200 | 应付福利 | ||||
其他应收款 | 5 | 11565.68 | 应交税金 | 65 | 0 | ||
存货 | 其他应付款 | 66 | 21174.15 | -18825.85 | |||
待摊费用 | 8 | 0 | 预收账款 | 66 | |||
低值易耗品 | 9 | 0 | 其他应交款 | ||||
其他流动资产 | 18 | 预提费用 | 71 | 0 | |||
流动资产合计 | 20 | 299276.57 | 2831448.63 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||
其他流动负债 | 78 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 21174.15 | 7341.8 | |||
长期股权投资 | 21 | 0 | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 0 | 长期借款 | 81 | |||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 长期负债合计 | 90 | ||||
减:累计折旧 | 32 | ||||||
固定资产净值 | 33 | 受托代理负债: | |||||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 | ||
文物文化资产 | 35 | ||||||
固定资产清理 | 38 | 负债合计 | 100 | 0 | |||
固定资产合计 | 40 | 0 | 0 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | 102652.42 | 2630955.63 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 175450 | 193151.2 | |||
受托代理资产 | 51 | ||||||
净资产合计 | 110 | 278102.42 | 2824106.83 | ||||
资产总计 | 60 | 299276.57 | 2831448.63 | 负债和净资产总计 | 120 | 299276.57 | 2831448.63 |
0 | 0 |
业务活动表 | |||||||
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心 | 42704 | 单位:人民币元 | |||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、公 益 收 入 | 1 | ||||||
其中:国内助学收入 | 2 | 0 | 0 | ||||
一对一助学收入 | 3 | 1500 | 1500 | 250288.2 | 250288.2 | ||
专项捐助收入 | 4 | 0 | 371400 | 371400 | |||
慈善晚宴捐助收入 | 5 | 0 | 552400 | 552400 | |||
收入合计 | 6 | 0 | 1500 | 1500 | 552400 | 621688.2 | 1174088.2 |
二、公 益 支 出 | 7 | 0 | |||||
其中:助学支出 | 8 | 0 | 0 | ||||
一对一支出 | 9 | 0 | 368260 | 368260 | |||
专项项目支出 | 10 | 14191 | 14191 | 287807.74 | 287807.74 | ||
支 出 合 计 | 13 | 0 | 14191 | 14191 | 0 | 656067.74 | 656067.74 |
三、其他业务收入 | 14 | 0 | 0 | ||||
其中:助学计划行政费用捐助款 | 15 | 0 | 230000 | 230000 | |||
不定向捐助收入 | 16 | 0 | 2253510.47 | 2253510.47 | |||
定向捐助收入 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
收入合计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2483510.47 | 0 | 2483510.47 |
四、其他业务支出 | 19 | 0 | |||||
其中:网站制作费 | 20 | 0 | 0 | ||||
其他支出 | 21 | 0 | 0 | ||||
定向支出 | 22 | 0 | 0 | ||||
支 出 合 计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 费 用 | 24 | 0 | |||||
(二)管理费用 | 25 | 41781.35 | 41781.35 | 260498.08 | 260498.08 | ||
(三)筹资费用 | 26 | 0 | 198199 | 198199 | |||
(四)其他费用 | 27 | 0 | 0 | ||||
费用合计 | 28 | 41781.35 | 0 | 41781.35 | 458697.08 | 0 | 458697.08 |
六、限定性净资产转为非限定性净资产 | 29 | 0 | 0 | ||||
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 30 | -41781.35 | -12691 | -54472.35 | 2577213.39 | -34379.54 | 2542833.85 |