资产表
资产负债表
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心42643单位:人民币元
资 产行次2016年初数2016年期末负债和净资产行次2016年初数2016年期末
流动资产:流动负债:
货币资金1198076.572975656.16 短期借款61
短期投资2 应付账款62102001
应收款项32000-7880 应付工资632728.85
预付账款499200 应付福利
其他应收款5-4619.32 应交税金650
存货 其他应付款6621174.15-28825.85
待摊费用80 预收账款66
低值易耗品90其他应交款
其他流动资产18 预提费用710
流动资产合计20299276.572963156.84 一年内到期的长期负债74
其他流动负债78
长期投资:流动负债合计8021174.1575904
长期股权投资210
长期债权投资24长期负债:
长期投资合计300 长期借款81
长期应付款84
固定资产: 其他长期负债88
固定资产原价31长期负债合计90
减:累计折旧32
固定资产净值33受托代理负债:
在建工程34 受托代理负债9100
文物文化资产35
固定资产清理38 负债合计1000
固定资产合计4000
无形资产:
无形资产41净资产:
非限定性净资产101102652.422667284.14
受托代理资产: 限定性净资产105175450219968.7
受托代理资产51
净资产合计110278102.422887252.84
资产总计60299276.572963156.84负债和净资产总计120299276.572963156.84
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业务活动表
C
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心42643单位:人民币元
项目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、公 益 收 入1
其中:国内助学收入200
一对一助学收入310001000234288.2234288.2
专项捐助收入40373400373400
慈善晚宴捐助收入50552400552400
收入合计6010001000552400607688.21160088.2
二、公 益 支 出70
其中:助学支出800
一对一支出90315800315800
专项项目支出10127620127620329771329771
支 出 合 计1301276201276200645571645571
三、其他业务收入1400
其中:助学计划行政费用捐助款150230000230000
不定向捐助收入16179600917960092253510.472253510.47
定向捐助收入17000
收入合计181796009017960092483510.4702483510.47
四、其他业务支出190
其中:网站制作费2000
其他支出2100
定向支出2200
支 出 合 计23000000
五、 费 用240
(二)管理费用2516354.816354.8193848.81193848.81
(三)筹资费用260182960182960
(四)其他费用2700
费用合计2816354.8016354.8376808.810376808.81
六、限定性净资产转为非限定性净资产2900
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)301779654.2-1266201653034.22659101.66-37882.82621218.86
行政运作费收支明细表
通过实现每个人获得良好职业教育的机会,提高他们所受教育的质量,我们在努力解决三个社会问题:
  • 适龄儿童失学
  • 学生无法从所学的有限内容中受用
  • 综合素质培养的欠缺
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