资产表

资产负债表
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心				42613			单位：人民币元
资 产	行次	2016年初数	2016年期末	负债和净资产	行次	2016年初数	2016年期末
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	198076.57	1322608.48	短期借款	61
短期投资	2			应付账款	62		102001
应收款项	3	2000	3700	应付工资	63		2136.2
预付账款	4	99200		应付福利
其他应收款	5		-17975.82	应交税金	65	0
存货				其他应付款	66	21174.15	-28825.85
待摊费用	8	0		预收账款	66
低值易耗品	9	0		其他应交款
其他流动资产	18			预提费用	71	0
流动资产合计	20	299276.57	1308332.66	一年内到期的长期负债	74
				其他流动负债	78
长期投资：				流动负债合计	80	21174.15	75311.35
长期股权投资	21	0
长期债权投资	24			长期负债：
长期投资合计	30	0		长期借款	81
				长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31			长期负债合计	90
减：累计折旧	32
固定资产净值	33			受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0	0
文物文化资产	35
固定资产清理	38			负债合计	100	0
固定资产合计	40	0	0
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	102652.42	900052.61
受托代理资产：				限定性净资产	105	175450	332968.7
受托代理资产	51
				净资产合计	110	278102.42	1233021.31
资产总计	60	299276.57	1308332.66	负债和净资产总计	120	299276.57	1308332.66
						0	0

业务活动表

业务活动表
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心	42613						单位:人民币元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、公 益 收 入	1
其中：国内助学收入	2			0			0
一对一助学收入	3		77388.2	77388.2		233288.2	233288.2
专项捐助收入	4			0		373400	373400
慈善晚宴捐助收入	5			0	552400		552400
收入合计	6	0	77388.2	77388.2	552400	606688.2	1159088.2
二、公 益 支 出	7			0
其中：助学支出	8			0			0
一对一支出	9		315800	315800		315800	315800
专项项目支出	10		100179	100179		202151	202151
支 出 合 计	13	0	415979	415979	0	517951	517951
三、其他业务收入	14			0			0
其中：助学计划行政费用捐助款	15			0	230000		230000
不定向捐助收入	16	275144		275144	457501.47		457501.47
定向捐助收入	17			0		0	0
收入合计	18	275144	0	275144	687501.47	0	687501.47
四、其他业务支出	19			0
其中：网站制作费	20			0			0
其他支出	21			0			0
定向支出	22			0			0
支 出 合 计	23	0	0	0	0	0	0
五、 费 用	24			0
（二）管理费用	25	27895.87		27895.87	177494.01		177494.01
（三）筹资费用	26			0	182960		182960
（四）其他费用	27			0			0
费用合计	28	27895.87	0	27895.87	360454.01	0	360454.01
六、限定性净资产转为非限定性净资产	29			0			0
七、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	30	247248.13	-338590.8	-91342.67	879447.46	88737.2	968184.66

现金流量表