资产表
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心单位:人民币元
资 产行次2016年初数2016年期末负债和净资产行次2016年初数2016年期末
流动资产:流动负债:
货币资金1198076.571159776.46 短期借款61
短期投资2 应付账款62
应收款项312000 应付工资631174.150
预付账款499200 应付福利
其他应收款5 应交税金650
存货 其他应付款66
待摊费用80 预收账款66
低值易耗品90其他应交款
其他流动资产18 预提费用710
流动资产合计20309276.571159776.46 一年内到期的长期负债74
其他流动负债78
长期投资:流动负债合计801174.150
长期股权投资210
长期债权投资24长期负债:
长期投资合计300 长期借款81
长期应付款84
固定资产: 其他长期负债88
固定资产原价31长期负债合计90
减:累计折旧32
固定资产净值33受托代理负债:
在建工程34 受托代理负债9100
文物文化资产35
固定资产清理38 负债合计1000
固定资产合计4000
无形资产:
无形资产41净资产:
非限定性净资产101132652.42400347.39
受托代理资产: 限定性净资产105175450759429.07
受托代理资产51
净资产合计110308102.421159776.46
资产总计60309276.571159776.46负债和净资产总计120309276.571159776.46
业务活动表
编制单位:深圳市海学堂青少年公益事业发展中心单位:人民币元
项目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、公 益 收 入1
其中:国内助学收入20
一对一助学收入30
海外助学收入40
拍卖会收入50
专项捐助收入620000174900194900
其他收入919945.5319945.53
慈善晚宴捐助收入11250364.04537011.07787375.11
收入合计290309.57711911.071002220.64
二、公 益 支 出
其中:助学支出120
一对一支出130
策划和拍卖会支出 140
专项项目支出153879938799
其他支出160
雅安救灾支出170
支 出 合 计03879938799
三、其他业务收入18
其中:助学计划行政费用捐助款190
不定向捐助收入200
定向捐助收入21000
收入合计0
四、其他业务支出22
其中:网站制作费230
其他支出0
定向支出0
支 出 合 计000
五、 费 用
(二)管理费用3519514.619514.6
(三)筹资费用3631008913392233
(四)其他费用370
费用合计3822614.689133111747.6
六、限定性净资产转为非限定性净资产39
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)40267694.97583979.07851674.04
现金流量表
通过实现每个人获得良好职业教育的机会,提高他们所受教育的质量,我们在努力解决三个社会问题:
  • 适龄儿童失学
  • 学生无法从所学的有限内容中受用
  • 综合素质培养的欠缺
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