资产表
资 产行次2015年初数2015年期末负债和净资产行次2015年初数2015年期末
流动资产:流动负债:
货币资金11896874.471917756.92 短期借款61
短期投资2 应付账款62
应收款项30 应付工资6300
预付账款4应付福利
其他应收款516556.519918.5 应交税金650
存货 其他应付款66
待摊费用80 预收账款66
低值易耗品90其他应交款
其他流动资产18 预提费用710
流动资产合计201913430.971937675.42 一年内到期的长期负债74
其他流动负债78
长期投资:流动负债合计8000
长期股权投资210
长期债权投资24长期负债:
长期投资合计300 长期借款81
长期应付款84
固定资产: 其他长期负债88
固定资产原价311104711047长期负债合计90
减:累计折旧327570.148490.72
固定资产净值333476.862556.28受托代理负债:
在建工程34 受托代理负债9100
文物文化资产35
固定资产清理38 负债合计1000
固定资产合计403476.862556.28
无形资产:
无形资产41净资产:
非限定性净资产1011415742.361450782.36
受托代理资产: 限定性净资产105501165.47489449.34
受托代理资产51
净资产合计1101916907.831940231.7
资产总计601916907.831940231.7负债和净资产总计1201916907.831940231.7
业务活动表
项目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、公 益 收 入1
其中:国内助学收入20
一对一助学收入31000010000
海外助学收入40
拍卖会收入55000050000
专项捐助收入6-19001000-900
其他收入90
慈善晚宴捐助收入110
收入合计481001100059100
二、公 益 支 出
其中:助学支出120
一对一支出130
策划和拍卖会支出 141306013060
专项项目支出155407054070
其他支出160
雅安救灾支出170
支 出 合 计130605407067130
三、其他业务收入18
其中:助学计划行政费用捐助款19140000140000
不定向捐助收入20
定向捐助收入210
收入合计0140000140000
四、其他业务支出22
其中:网站制作费235000050000
其他支出0
定向支出1599615996
支 出 合 计06599665996
五、 费 用
(二)行政费用3527798.5627798.56
(三)财务费用36-365.39-365.39
(四)汇兑损失3715216.9615216.96
费用合计38042650.1342650.13
六、限定性净资产转为非限定性净资产39
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)4035040-11716.1323323.87
现金流量表
项目类别项目本月收入项目收入累计项目支出金额
上年行政运作费收支余款391260.85项目支出名称本月数本年累计
本年增加行政运作费收入20000140000 差旅费
1、执行人员工资 工资700022200
2、项目活动经费 网站制作费50000
服务费和关爱办年管理费1599615996
低值易耗品0
3、管理费用日常机构办公费用64.311227.98
折旧费306.86920.58
社保\福利费900
咨询、培训费25502550
合计20000531260.85银行费用-378.99-365.39
余额437831.68合计25538.1893429.17
通过实现每个人获得良好职业教育的机会,提高他们所受教育的质量,我们在努力解决三个社会问题:
  • 适龄儿童失学
  • 学生无法从所学的有限内容中受用
  • 综合素质培养的欠缺
#