资产表

资 产	行次	2014年初数	2014年期末	负债和净资产	行次	2014年初数	2014年期末
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1496177.33	1414711.8	短期借款	61
短期投资	2			应付账款	62
应收款项	3	0		应付工资	63	0	0
预付账款	4		2000	应付福利
其他应收款	5	2000	16356.5	应交税金	65	0
存货				其他应付款	66	93707.9
待摊费用	8	0		预收账款	66
低值易耗品	9	0		其他应交款
其他流动资产	18			预提费用	71	0
流动资产合计	20	1498177.33	1433068.3	一年内到期的长期负债	74
				其他流动负债	78
长期投资：				流动负债合计	80	93707.9	0
长期股权投资	21	0
长期债权投资	24			长期负债：
长期投资合计	30	0		长期借款	81
				长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	11047	11047	长期负债合计	90
减：累计折旧	32	3887.82	6649.56
固定资产净值	33	7159.18	4397.44	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0	0
文物文化资产	35
固定资产清理	38			负债合计	100	0
固定资产合计	40	7159.18	4397.44
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	1277957.56	1246001.56
受托代理资产：				限定性净资产	105	133671.05	191464.18
受托代理资产	51
				净资产合计	110	1411628.61	1437465.74
资产总计	60	1505336.51	1437465.74	负债和净资产总计	120	1505336.51	1437465.74

业务活动表

项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、公 益 收 入	1
其中：国内助学收入	2				32778.9		32778.9
一对一助学收入	3					148700	148700
海外助学收入	4						0
拍卖会收入	5						0
专项捐助收入	6					150000	150000
其他收入	9						0
雅安救灾捐助收入	11						0
收入合计					32778.9	298700	331478.9
二、公 益 支 出
其中：助学支出	12				32914.9	1815	34729.9
一对一支出	13					314050	314050
策划和拍卖会支出	14				26900		26900
专项项目支出	15					211172.86	211172.86
其他支出	16				4920		4920
雅安救灾支出	17						0
支 出 合 计					64734.9	527037.86	591772.76
三、其他业务收入	18
其中：助学计划行政费用捐助款	19					370000	370000
不定向捐助收入	20
定向捐助收入	21					8400	8400
收入合计					0	378400	378400
四、其他业务支出	22
其中：网站制作费	23					2200	2200
其他支出
定向支出						56990.9	56990.9
支 出 合 计						59190.9	59190.9
五、 费 用
（二）行政费用	35					34187.81	34187.81
（三）财务费用	36					-1109.7	-1109.7
（四）其他费用	37						0
费用合计	38				0	33078.11	33078.11
六、限定性净资产转为非限定性净资产	39
七、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	40				-31956	57793.13	25837.13

现金流量表

项目类别	项目本月收入	项目收入累计	项目支出金额
上年行政运作费收支余款		26667.82	项目支出名称	本月数	本年累计
本年增加行政运作费收入	10000	370000	差旅费	5774	15272.2
1、执行人员工资			工资		11333
2、项目活动经费			网站制作费		2200
			其他费用和关爱办年管理费
			低值易耗品		360
3、管理费用			日常机构办公费用	778.73	3508.87
			折旧费	306.86	2761.74
			社保\福利费	900	-128
			培训费		1080
合计	10000	396667.82	银行费用	-338.36	-1109.7
余额		361389.71	合计	7421.23	35278.11