资 产 | 行次 | 2014年初数 | 2014年期末 | 负债和净资产 | 行次 | 2014年初数 | 2014年期末 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 1496177.33 | 1389753.47 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付账款 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 0 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 | |
预付账款 | 4 | 2000 | 应付福利 | ||||
其他应收款 | 5 | 2000 | 7000 | 应交税金 | 65 | 0 | |
存货 | 其他应付款 | 66 | 93707.9 | 98004.9 | |||
待摊费用 | 8 | 0 | 预收账款 | 66 | |||
低值易耗品 | 9 | 0 | 其他应交款 | ||||
其他流动资产 | 18 | 预提费用 | 71 | 0 | |||
流动资产合计 | 20 | 1498177.33 | 1398753.47 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||
其他流动负债 | 78 | ||||||
长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 93707.9 | 98004.9 | |||
长期股权投资 | 21 | 0 | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
长期投资合计 | 30 | 0 | 长期借款 | 81 | |||
长期应付款 | 84 | ||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
固定资产原价 | 31 | 11047 | 11047 | 长期负债合计 | 90 | ||
减:累计折旧 | 32 | 3887.82 | 4194.68 | ||||
固定资产净值 | 33 | 7159.18 | 6852.32 | 受托代理负债: | |||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 | ||
文物文化资产 | 35 | ||||||
固定资产清理 | 38 | 负债合计 | 100 | 0 | |||
固定资产合计 | 40 | 7159.18 | 6852.32 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | 1277957.56 | 1251057.56 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 133671.05 | 56543.33 | |||
受托代理资产 | 51 | ||||||
净资产合计 | 110 | 1411628.61 | 1307600.89 | ||||
资产总计 | 60 | 1505336.51 | 1405605.79 | 负债和净资产总计 | 120 | 1505336.51 | 1405605.79 |
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、公 益 收 入 | 1 | ||||||
其中:国内助学收入 | 2 | 0 | |||||
一对一助学收入 | 3 | 1000 | 1000 | ||||
海外助学收入 | 4 | 0 | |||||
拍卖会收入 | 5 | 0 | |||||
专项捐助收入 | 6 | 0 | |||||
其他收入 | 9 | 0 | |||||
雅安救灾捐助收入 | 11 | 0 | |||||
收入合计 | 0 | 1000 | 1000 | ||||
二、公 益 支 出 | |||||||
其中:助学支出 | 12 | 1815 | 1815 | ||||
一对一支出 | 13 | 22500 | 22500 | ||||
策划和拍卖会支出 | 14 | 26900 | 26900 | ||||
专项项目支出 | 15 | 167910.36 | 167910.36 | ||||
其他支出 | 16 | 0 | |||||
雅安救灾支出 | 17 | 0 | |||||
支 出 合 计 | 26900 | 192225.36 | 219125.36 | ||||
三、其他业务收入 | 18 | ||||||
其中:助学计划行政费用捐助款 | 19 | 120000 | 120000 | ||||
不定向捐助收入 | 20 | ||||||
定向捐助收入 | 21 | ||||||
收入合计 | 0 | 120000 | 120000 | ||||
四、其他业务支出 | 22 | ||||||
其中:网站制作费 | 23 | 2200 | 2200 | ||||
其他支出 | |||||||
定向支出 | |||||||
支 出 合 计 | 2200 | 2200 | |||||
五、 费 用 | |||||||
(二)行政费用 | 35 | 3682.86 | 3682.86 | ||||
(三)财务费用 | 36 | 19.5 | 19.5 | ||||
(四)其他费用 | 37 | 0 | |||||
费用合计 | 38 | 0 | 3702.36 | 3702.36 | |||
六、限定性净资产转为非限定性净资产 | 39 | ||||||
七、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 40 | -26900 | -77127.72 | -104027.72 |
项目本月收入 | 项目收入累计 | 项目支出金额 | |||
26667.82 | 项目支出名称 | 本月数 | 本年累计 | 本年累计 | |
120000 | 120000 | 差旅费 | 5111 | 5111 | 16885.6 |
工资 | -1067 | -1067 | 34495 | ||
网站制作费 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
其他费用和关爱办年管理费 | |||||
低值易耗品 | 360 | 360 | 2229 | ||
日常机构办公费用 | 4624.35 | ||||
折旧费 | 306.86 | 306.86 | 3682.32 | ||
社保费 | -1028 | -1028 | 1630.32 | ||
120000 | 146667.82 | 银行费用 | 19.5 | 19.5 | 1080 |
140765.46 | 合计 | 5902.36 | 5902.36 | -1419.62 | |
余额 | 391260.85 | 合计 | 1629.5 | 65406.97 |