资产表

资 产	行次	2013年初数	2013年期末	负债和净资产	行次	2013年初数	2013年期末
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1425238.54	1451360.37	短期借款	61
短期投资	2			应付账款	62
应收款项	3	0		应付工资	63	0	0
预付账款	4	81540		应付福利
其他应收款	5	1000	9292.1	应交税金	65	0
存货				其他应付款	66	17691.4	101000
待摊费用	8	0		预收账款	66
低值易耗品	9	0		其他应交款
其他流动资产	18			预提费用	71	0
流动资产合计	20	1507778.54	1460652.47	一年内到期的长期负债	74
				其他流动负债	78
长期投资：				流动负债合计	80	17691.4	101000
长期股权投资	21	0
长期债权投资	24			长期负债：
长期投资合计	30	0		长期借款	81
				长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	11047	11047	长期负债合计	90
减：累计折旧	32	205.5	3580.96
固定资产净值	33	10841.5	7466.04	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0	0
文物文化资产	35
固定资产清理	38			负债合计	100	0
固定资产合计	40	10841.5	7466.04
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	1453934.93	1294665.06
受托代理资产：				限定性净资产	105	46993.71	72453.45
受托代理资产	51
				净资产合计	110	1500928.64	1367118.51
资产总计	60	1518620.04	1468118.51	负债和净资产总计	120	1518620.04	1468118.51

业务活动表

项目
其中：国内助学收入	2				21625		21625
一对一助学收入	3					267455	267455
海外助学收入	4						0
拍卖会收入	5				110100		110100
专项捐助收入	6					276653	276653
其他收入	9						0
雅安救灾捐助收入	11				237047.5		237047.5
收入合计					368772.5	544108	912880.5
二、公 益 支 出
其中：助学支出	12				155804.42		155804.42
一对一支出	13					355258.18	355258.18
拍卖会支出	14				11557		11557
专项支出	15					172900	172900
其他支出	16				92308.95		92308.95
雅安救灾支出	17				251877		251877
支 出 合 计					511547.37	528158.18	1039705.55
三、其他业务收入	18
其中：助学计划行政费用捐助款	19					30000	30000
不定向捐助收入	20						0
定向捐助收入	21					278287	278287
收入合计					0	308287	308287
四、其他业务支出	22
其中：网站制作费	23					31100	31100
其他支出						157000	157000
支 出 合 计						188100	188100
五、 费 用
（二）行政费用	35					110988.17	110988.17
（三）财务费用	36					-711.09	-711.09
（四）其他费用	37				16495	400	16895
费用合计	38				16495	110677.08	127172.08
六、限定性净资产转为非限定性净资产	39
七、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	40				-159269.87	25459.74	-133810.13

现金流量表

项目类别	项目本月收入	项目收入累计	项目支出金额
上年行政运作费收支余款		154595.6
本年增加行政运作费收入		30000	培训费		1500
1、执行人员工资			工资	4000	91986
2、项目活动经费			网站制作费		31100
		其他费用		2467
		低值易耗品
		日常机构办公费用		3352.3
		折旧费	306.86	3375.46
		社保费		8707.41
0	184595.6	银行费用	7	-711.09
余额		42818.52	合计	4313.86	141777.08