资产表

资 产	行次	2013年初数	2013年期末	负债和净资产	行次	2013年初数	2013年期末
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	1425238.54	1232975.38	短期借款	61
短期投资	2			应付账款	62
应收款项	3	0		应付工资	63	0	0
预付账款	4	81540	50	应付福利
其他应收款	5	1000	-2691.4	应交税金	65	0
存货				其他应付款	66	17691.4	117000
待摊费用	8	0		预收账款	66
低值易耗品	9	0		其他应交款
其他流动资产	18			预提费用	71	0
流动资产合计	20	1507778.54	1230333.98	一年内到期的长期负债	74
				其他流动负债	78
长期投资：				流动负债合计	80	17691.4	117000
长期股权投资	21	0
长期债权投资	24			长期负债：
长期投资合计	30	0		长期借款	81
				长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	11047	11047	长期负债合计	90
减：累计折旧	32	205.5	2660.38
固定资产净值	33	10841.5	8386.62	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91	0	0
文物文化资产	35
固定资产清理	38			负债合计	100	0
固定资产合计	40	10841.5	8386.62
无形资产：
无形资产	41			净资产：
				非限定性净资产	101	1453934.93	1330640.38
受托代理资产：				限定性净资产	105	46993.71	-208919.78
受托代理资产	51
				净资产合计	110	1500928.64	1121720.6
资产总计	60	1518620.04	1238720.6	负债和净资产总计	120	1518620.04	1238720.6

业务活动表

项目
其中：国内助学收入	2				17700		17700
一对一助学收入	3					100205	100205
海外助学收入	4						0
拍卖会收入	5				100		100
专项捐助收入	6				70050		70050
其他收入	9						0
雅安救灾捐助收入	11				222218		222218
收入合计					310068	100205	410273
二、公 益 支 出
其中：助学支出	12				135960		135960
一对一支出	13					88501.73	88501.73
拍卖会支出	14				11557		11557
专项支出	15					166500	166500
其他支出	16				17473.55		17473.55
雅安救灾支出	17				251877		251877
支 出 合 计					416867.55	255001.73	671869.28
三、其他业务收入	18
其中：助学计划行政费用捐助款	19					20000	20000
不定向捐助收入	20						0
	21
收入合计					0	20000	20000
四、其他业务支出	22
其中：网站制作费	23					25000	25000
其他支出							0
支 出 合 计						25000	25000
五、 费 用
（二）行政费用	35					96271.99	96271.99
（三）财务费用	36					-555.23	-555.23
（四）其他费用	37				16495	400	16895
费用合计	38				16495	96116.76	112611.76
六、限定性净资产转为非限定性净资产	39
七、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	40				-123294.55	-255913.49	-379208.04

现金流量表

项目类别	项目本月收入	项目收入累计	项目支出金额
上年行政运作费收支余款		154595.6
本年增加行政运作费收入		20000	培训费		1500
1、执行人员工资			工资	9000	79986
2、项目活动经费			网站制作费		25000
		其他费用	381	781
		低值易耗品
		日常机构办公费用		3242.7
		折旧费	306.86	2454.88
		社保费		8707.41
0	174595.6	银行费用	42	-555.23
余额		53478.84	合计	9729.86	121116.76